グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月9日-平成24年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 293,953,350,802 | 200,270,853,099 |
| 未収入金 | 451,489,330 | 143,502,783 |
| 流動資産合計 | 294,404,840,132 | 200,414,355,882 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 294,404,840,132 | 200,414,355,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,667,078,849 | 2,292,927,311 |
| 未払解約金 | 894,807,385 | 331,998,277 |
| 未払受託者報酬 | 14,840,777 | 11,446,108 |
| 未払委託者報酬 | 252,293,679 | 194,584,338 |
| その他未払費用 | 1,533,212 | 1,600,716 |
| 流動負債合計 | 3,830,553,902 | 2,832,556,750 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,830,553,902 | 2,832,556,750 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 666,769,712,394 | 573,231,827,971 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -376,195,426,164 | -375,650,028,839 |
| （分配準備積立金） | 2,638,880,008 | 1,925,451,261 |
| 元本等合計 | 290,574,286,230 | 197,581,799,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 290,574,286,230 | 197,581,799,132 |
| 負債純資産合計 | 294,404,840,132 | 200,414,355,882 |
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