グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月9日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 200,270,853,099 | 130,550,857,649 |
| 未収入金 | 143,502,783 | 177,738,224 |
| 流動資産合計 | 200,414,355,882 | 130,728,595,873 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 200,414,355,882 | 130,728,595,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,292,927,311 | 376,924,328 |
| 未払解約金 | 331,998,277 | 399,487,261 |
| 未払受託者報酬 | 11,446,108 | 6,970,513 |
| 未払委託者報酬 | 194,584,338 | 118,498,614 |
| その他未払費用 | 1,600,716 | 1,560,638 |
| 流動負債合計 | 2,832,556,750 | 903,441,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,832,556,750 | 903,441,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 573,231,827,971 | 376,924,328,773 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -375,650,028,839 | -247,099,174,254 |
| （分配準備積立金） | 1,925,451,261 | 957,648,664 |
| 元本等合計 | 197,581,799,132 | 129,825,154,519 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 197,581,799,132 | 129,825,154,519 |
| 負債純資産合計 | 200,414,355,882 | 130,728,595,873 |
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