グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月8日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年7月10日-平成25年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 130,550,857,649 | 129,022,837,262 |
| 未収入金 | 177,738,224 | 101,654,150 |
| 流動資産合計 | 130,728,595,873 | 129,124,491,412 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 130,728,595,873 | 129,124,491,412 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 376,924,328 | 306,156,650 |
| 未払解約金 | 399,487,261 | 235,750,657 |
| 未払受託者報酬 | 6,970,513 | 6,255,819 |
| 未払委託者報酬 | 118,498,614 | 106,348,840 |
| その他未払費用 | 1,560,638 | 1,579,290 |
| 流動負債合計 | 903,441,354 | 656,091,256 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 903,441,354 | 656,091,256 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 376,924,328,773 | 306,156,650,566 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -247,099,174,254 | -177,688,250,410 |
| （分配準備積立金） | 957,648,664 | 320,858,418 |
| 元本等合計 | 129,825,154,519 | 128,468,400,156 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 129,825,154,519 | 128,468,400,156 |
| 負債純資産合計 | 130,728,595,873 | 129,124,491,412 |
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