グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月8日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月9日-平成25年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月8日 | 2013年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 129,022,837,262 | 124,734,064,719 |
| 未収入金 | 101,654,150 | 85,083,170 |
| 流動資産合計 | 129,124,491,412 | 124,819,147,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 129,124,491,412 | 124,819,147,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 306,156,650 | 256,167,707 |
| 未払解約金 | 235,750,657 | 174,621,762 |
| 未払受託者報酬 | 6,255,819 | 5,868,346 |
| 未払委託者報酬 | 106,348,840 | 99,761,756 |
| その他未払費用 | 1,579,290 | 1,562,030 |
| 流動負債合計 | 656,091,256 | 537,981,601 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 656,091,256 | 537,981,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,156,650,566 | 256,167,707,601 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -177,688,250,410 | -131,886,541,313 |
| （分配準備積立金） | 320,858,418 | 781,680,436 |
| 元本等合計 | 128,468,400,156 | 124,281,166,288 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 128,468,400,156 | 124,281,166,288 |
| 負債純資産合計 | 129,124,491,412 | 124,819,147,889 |
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