グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 124,734,064,719 | 119,741,499,774 |
| 未収入金 | 85,083,170 | 106,202,191 |
| 流動資産計 | 124,819,147,889 | 119,847,701,965 |
| 資産の部合計 | 124,819,147,889 | 119,847,701,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 256,167,707 | 216,459,276 |
| 未払解約金 | 174,621,762 | 146,184,110 |
| 未払受託者報酬 | 5,868,346 | 6,225,964 |
| 未払委託者報酬 | 99,761,756 | 105,841,324 |
| その他未払費用 | 1,562,030 | 1,587,920 |
| 流動負債計 | 537,981,601 | 476,298,594 |
| 負債の部合計 | 537,981,601 | 476,298,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 256,167,707,601 | 216,459,276,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,886,541,313 | -97,087,873,540 |
| （分配準備積立金） | 781,680,436 | 553,052,481 |
| 元本等合計 | 124,281,166,288 | 119,371,403,371 |
| 純資産の部合計 | 124,281,166,288 | 119,371,403,371 |
| 負債・純資産合計 | 124,819,147,889 | 119,847,701,965 |
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