グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月8日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月8日 | 2014年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 119,741,499,774 | 113,860,735,762 |
| 未収入金 | 106,202,191 | 89,042,828 |
| 流動資産計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 |
| 資産の部合計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,459,276 | 195,289,259 |
| 未払解約金 | 146,184,110 | 240,105,023 |
| 未払受託者報酬 | 6,225,964 | 5,870,360 |
| 未払委託者報酬 | 105,841,324 | 99,796,594 |
| その他未払費用 | 1,587,920 | 1,586,384 |
| 流動負債計 | 476,298,594 | 542,647,620 |
| 負債の部合計 | 476,298,594 | 542,647,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,459,276,911 | 195,289,259,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,087,873,540 | -81,882,128,223 |
| （分配準備積立金） | 553,052,481 | 1,133,542,281 |
| 元本等合計 | 119,371,403,371 | 113,407,130,970 |
| 純資産の部合計 | 119,371,403,371 | 113,407,130,970 |
| 負債・純資産合計 | 119,847,701,965 | 113,949,778,590 |
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