グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月8日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月9日-平成27年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月8日 | 2015年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 113,860,735,762 | 104,188,439,993 |
| 未収入金 | 89,042,828 | 53,532,839 |
| 流動資産計 | 113,949,778,590 | 104,241,972,832 |
| 資産の部合計 | 113,949,778,590 | 104,241,972,832 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 195,289,259 | 170,953,725 |
| 未払解約金 | 240,105,023 | 114,582,965 |
| 未払受託者報酬 | 5,870,360 | 5,911,478 |
| 未払委託者報酬 | 99,796,594 | 100,495,581 |
| その他未払費用 | 1,586,384 | 1,633,184 |
| 流動負債計 | 542,647,620 | 393,576,933 |
| 負債の部合計 | 542,647,620 | 393,576,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,289,259,193 | 170,953,725,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,882,128,223 | -67,105,329,456 |
| （分配準備積立金） | 1,133,542,281 | 1,279,012,730 |
| 元本等合計 | 113,407,130,970 | 103,848,395,899 |
| 純資産の部合計 | 113,407,130,970 | 103,848,395,899 |
| 負債・純資産合計 | 113,949,778,590 | 104,241,972,832 |
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