グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月8日 | 2015年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 104,188,439,993 | 95,705,156,027 |
| 未収入金 | 53,532,839 | 48,751,625 |
| 流動資産計 | 104,241,972,832 | 95,753,907,652 |
| 資産の部合計 | 104,241,972,832 | 95,753,907,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 170,953,725 | 301,599,154 |
| 未払解約金 | 114,582,965 | 167,482,921 |
| 未払受託者報酬 | 5,911,478 | 5,297,276 |
| 未払委託者報酬 | 100,495,581 | 90,053,526 |
| その他未払費用 | 1,633,184 | 1,603,652 |
| 流動負債計 | 393,576,933 | 566,036,529 |
| 負債の部合計 | 393,576,933 | 566,036,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 170,953,725,355 | 150,799,577,218 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -67,105,329,456 | -55,611,706,095 |
| （分配準備積立金） | 1,279,012,730 | 1,725,629,009 |
| 元本等合計 | 103,848,395,899 | 95,187,871,123 |
| 純資産の部合計 | 103,848,395,899 | 95,187,871,123 |
| 負債・純資産合計 | 104,241,972,832 | 95,753,907,652 |
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