グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 95,705,156,027 | 78,423,190,843 |
| 未収入金 | 48,751,625 | 13,169,752 |
| 流動資産計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 |
| 資産の部合計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 301,599,154 | 283,721,507 |
| 未払解約金 | 167,482,921 | 24,316,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,297,276 | 4,634,131 |
| 未払委託者報酬 | 90,053,526 | 78,779,979 |
| その他未払費用 | 1,603,652 | 1,628,768 |
| 流動負債計 | 566,036,529 | 393,080,925 |
| 負債の部合計 | 566,036,529 | 393,080,925 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,799,577,218 | 141,860,753,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,611,706,095 | -63,817,473,927 |
| （分配準備積立金） | 1,725,629,009 | 833,282,753 |
| 元本等合計 | 95,187,871,123 | 78,043,279,670 |
| 純資産の部合計 | 95,187,871,123 | 78,043,279,670 |
| 負債・純資産合計 | 95,753,907,652 | 78,436,360,595 |
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