グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月8日 | 2016年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 78,423,190,843 | 65,850,320,017 |
| 未収入金 | 13,169,752 | 14,612,536 |
| 流動資産計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 |
| 資産の部合計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 283,721,507 | 273,386,960 |
| 未払解約金 | 24,316,540 | 35,471,935 |
| 未払受託者報酬 | 4,634,131 | 3,642,335 |
| 未払委託者報酬 | 78,779,979 | 61,920,037 |
| その他未払費用 | 1,628,768 | 1,563,845 |
| 流動負債計 | 393,080,925 | 375,985,112 |
| 負債の部合計 | 393,080,925 | 375,985,112 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,860,753,597 | 136,693,480,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,817,473,927 | -71,204,532,695 |
| （分配準備積立金） | 833,282,753 | 262,383,104 |
| 元本等合計 | 78,043,279,670 | 65,488,947,441 |
| 純資産の部合計 | 78,043,279,670 | 65,488,947,441 |
| 負債・純資産合計 | 78,436,360,595 | 65,864,932,553 |
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