グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月9日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 65,850,320,017 | 73,453,712,510 |
| 未収入金 | 14,612,536 | 39,803,949 |
| 流動資産計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 |
| 資産の部合計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,386,960 | 258,054,503 |
| 未払解約金 | 35,471,935 | 90,753,237 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,335 | 4,295,577 |
| 未払委託者報酬 | 61,920,037 | 73,025,217 |
| その他未払費用 | 1,563,845 | 1,558,093 |
| 流動負債計 | 375,985,112 | 427,686,627 |
| 負債の部合計 | 375,985,112 | 427,686,627 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,693,480,136 | 129,027,251,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -71,204,532,695 | -55,961,422,086 |
| （分配準備積立金） | 262,383,104 | 22,201,376 |
| 元本等合計 | 65,488,947,441 | 73,065,829,832 |
| 純資産の部合計 | 65,488,947,441 | 73,065,829,832 |
| 負債・純資産合計 | 65,864,932,553 | 73,493,516,459 |
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