グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 73,453,712,510 | 71,061,625,988 |
| 未収入金 | 39,803,949 | 53,591,120 |
| 流動資産計 | 73,493,516,459 | 71,115,217,108 |
| 資産の部合計 | 73,493,516,459 | 71,115,217,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 258,054,503 | 238,931,386 |
| 未払解約金 | 90,753,237 | 107,276,980 |
| 未払受託者報酬 | 4,295,577 | 3,985,577 |
| 未払委託者報酬 | 73,025,217 | 67,755,264 |
| その他未払費用 | 1,558,093 | 1,533,019 |
| 流動負債計 | 427,686,627 | 419,482,226 |
| 負債の部合計 | 427,686,627 | 419,482,226 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,027,251,918 | 119,465,693,145 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,961,422,086 | -48,769,958,263 |
| （分配準備積立金） | 22,201,376 | 142,644,429 |
| 元本等合計 | 73,065,829,832 | 70,695,734,882 |
| 純資産の部合計 | 73,065,829,832 | 70,695,734,882 |
| 負債・純資産合計 | 73,493,516,459 | 71,115,217,108 |
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