グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 71,061,625,988 | 69,390,694,271 |
| 未収入金 | 53,591,120 | 33,204,947 |
| 流動資産計 | 71,115,217,108 | 69,423,899,218 |
| 資産の部合計 | 71,115,217,108 | 69,423,899,218 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 238,931,386 | 216,294,216 |
| 未払解約金 | 107,276,980 | 90,466,607 |
| 未払受託者報酬 | 3,985,577 | 3,873,399 |
| 未払委託者報酬 | 67,755,264 | 65,848,208 |
| その他未払費用 | 1,533,019 | 1,534,889 |
| 流動負債計 | 419,482,226 | 378,017,319 |
| 負債の部合計 | 419,482,226 | 378,017,319 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,465,693,145 | 108,147,108,015 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,769,958,263 | -39,101,226,116 |
| （分配準備積立金） | 142,644,429 | 5,155,428 |
| 元本等合計 | 70,695,734,882 | 69,045,881,899 |
| 純資産の部合計 | 70,695,734,882 | 69,045,881,899 |
| 負債・純資産合計 | 71,115,217,108 | 69,423,899,218 |
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