グローバル好配当株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月9日 | 2018年7月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 69,390,694,271 | 60,679,449,056 |
| 未収入金 | 33,204,947 | 15,603,885 |
| 流動資産計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 |
| 資産の部合計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,294,216 | 205,983,195 |
| 未払解約金 | 90,466,607 | 26,428,675 |
| 未払受託者報酬 | 3,873,399 | 3,356,427 |
| 未払委託者報酬 | 65,848,208 | 57,059,642 |
| その他未払費用 | 1,534,889 | 1,471,501 |
| 流動負債計 | 378,017,319 | 294,299,440 |
| 負債の部合計 | 378,017,319 | 294,299,440 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,147,108,015 | 102,991,597,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,101,226,116 | -42,590,844,392 |
| （分配準備積立金） | 5,155,428 | 10,095,080 |
| 元本等合計 | 69,045,881,899 | 60,400,753,501 |
| 純資産の部合計 | 69,045,881,899 | 60,400,753,501 |
| 負債・純資産合計 | 69,423,899,218 | 60,695,052,941 |
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