みずほインカムトラストファンド8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月19日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年8月21日-平成21年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月20日 | 2009年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,434,982 | 100,001,736 |
| 信託受益権 | 2,420,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 14,060,878 | 10,429,208 |
| 流動資産合計 | 2,516,495,860 | 2,110,430,944 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,516,495,860 | 2,110,430,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,799,943 | 16,504,877 |
| 未払受託者報酬 | 309,728 | 259,316 |
| 未払委託者報酬 | 4,645,898 | 3,890,336 |
| その他未払費用 | 26,138 | 21,875 |
| 流動負債合計 | 28,781,707 | 20,676,404 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,781,707 | 20,676,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,487,712,244 | 2,089,754,062 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,909 | 478 |
| 元本等合計 | 2,487,714,153 | 2,089,754,540 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,487,714,153 | 2,089,754,540 |
| 負債純資産合計 | 2,516,495,860 | 2,110,430,944 |
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