みずほインカムトラストファンド8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月20日 | 2010年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,001,736 | 2,191,042,892 |
| 信託受益権 | 2,000,000,000 | － |
| 未収利息 | 10,429,208 | 6,303 |
| 流動資産合計 | 2,110,430,944 | 2,191,049,195 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,110,430,944 | 2,191,049,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,504,877 | 11,638,808 |
| 未払受託者報酬 | 259,316 | 269,665 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,336 | 4,044,677 |
| その他未払費用 | 21,875 | 22,665 |
| 流動負債合計 | 20,676,404 | 15,975,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,676,404 | 15,975,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,089,754,062 | 2,175,071,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 478 | 1,743 |
| 元本等合計 | 2,089,754,540 | 2,175,073,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,089,754,540 | 2,175,073,380 |
| 負債純資産合計 | 2,110,430,944 | 2,191,049,195 |
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