みずほインカムトラストファンド8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年8月21日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月20日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,191,042,892 | 1,467,320,926 |
| 未収利息 | 6,303 | 3,470 |
| 流動資産合計 | 2,191,049,195 | 1,467,324,396 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,191,049,195 | 1,467,324,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,638,808 | 6,978,643 |
| 未払受託者報酬 | 269,665 | 146,092 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,677 | 2,047,011 |
| その他未払費用 | 22,665 | 15,373 |
| 流動負債合計 | 15,975,815 | 9,187,119 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,975,815 | 9,187,119 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,175,071,637 | 1,458,136,888 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,743 | 389 |
| 元本等合計 | 2,175,073,380 | 1,458,137,277 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,175,073,380 | 1,458,137,277 |
| 負債純資産合計 | 2,191,049,195 | 1,467,324,396 |
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