日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,880,439 | 11,016,850 |
| 親投資信託受益証券 | 2,188,337,474 | 2,154,377,384 |
| 流動資産合計 | 2,199,217,913 | 2,165,394,234 |
| 資産合計 | 2,199,217,913 | 2,165,394,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 535,745 | 538,881 |
| 未払委託者報酬 | 11,250,636 | 11,316,333 |
| その他未払費用 | 78,691 | 79,158 |
| 流動負債合計 | 11,865,072 | 11,934,372 |
| 負債合計 | 11,865,072 | 11,934,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,000,000 | 2,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -82,647,159 | -116,540,138 |
| 元本等合計 | 2,187,352,841 | 2,153,459,862 |
| 純資産合計 | 2,187,352,841 | 2,153,459,862 |
| 負債純資産合計 | 2,199,217,913 | 2,165,394,234 |
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