日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2009年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,016,850 | 6,080,660 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,377,384 | 1,204,079,867 |
| 流動資産合計 | 2,165,394,234 | 1,210,160,527 |
| 資産合計 | 2,165,394,234 | 1,210,160,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 538,881 | 298,640 |
| 未払委託者報酬 | 11,316,333 | 6,271,287 |
| その他未払費用 | 79,158 | 55,259 |
| 流動負債合計 | 11,934,372 | 6,625,186 |
| 負債合計 | 11,934,372 | 6,625,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,270,000,000 | 1,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -116,540,138 | -66,464,659 |
| 元本等合計 | 2,153,459,862 | 1,203,535,341 |
| 純資産合計 | 2,153,459,862 | 1,203,535,341 |
| 負債純資産合計 | 2,165,394,234 | 1,210,160,527 |
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