日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月22日 | 2010年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,080,660 | 3,800,741 |
| 親投資信託受益証券 | 1,204,079,867 | 738,382,454 |
| 流動資産合計 | 1,210,160,527 | 742,183,195 |
| 資産合計 | 1,210,160,527 | 742,183,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 298,640 | 186,272 |
| 未払委託者報酬 | 6,271,287 | 3,911,605 |
| その他未払費用 | 55,259 | 39,336 |
| 流動負債合計 | 6,625,186 | 4,137,213 |
| 負債合計 | 6,625,186 | 4,137,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -66,464,659 | -31,954,018 |
| 元本等合計 | 1,203,535,341 | 738,045,982 |
| 純資産合計 | 1,203,535,341 | 738,045,982 |
| 負債純資産合計 | 1,210,160,527 | 742,183,195 |
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