日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2010年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,800,741 | 549 |
| 親投資信託受益証券 | 738,382,454 | 743,338,948 |
| 流動資産合計 | 742,183,195 | 743,339,497 |
| 資産合計 | 742,183,195 | 743,339,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 186,272 | 183,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,911,605 | 3,847,307 |
| その他未払費用 | 39,336 | 26,869 |
| 流動負債合計 | 4,137,213 | 4,057,380 |
| 負債合計 | 4,137,213 | 4,057,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,000,000 | 770,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,954,018 | -30,717,883 |
| 元本等合計 | 738,045,982 | 739,282,117 |
| 純資産合計 | 738,045,982 | 739,282,117 |
| 負債純資産合計 | 742,183,195 | 743,339,497 |
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