日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月23日 | 2012年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,300,994 | 4,974,735 |
| 親投資信託受益証券 | 684,098,897 | 702,041,046 |
| 未収利息 | 11 | 9 |
| 流動資産合計 | 690,399,902 | 707,015,790 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 690,399,902 | 707,015,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 175,513 | 172,046 |
| 未払委託者報酬 | 3,685,804 | 3,612,929 |
| その他未払費用 | 18,941 | 17,636 |
| 流動負債合計 | 3,880,258 | 3,802,611 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,880,258 | 3,802,611 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 720,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,480,356 | -16,786,821 |
| 元本等合計 | 686,519,644 | 703,213,179 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 686,519,644 | 703,213,179 |
| 負債純資産合計 | 690,399,902 | 707,015,790 |
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