日興グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート2005-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月23日 | 2013年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,974,735 | 3,963,153 |
| 親投資信託受益証券 | 702,041,046 | 408,090,760 |
| 未収利息 | 9 | 7 |
| 流動資産合計 | 707,015,790 | 412,053,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 707,015,790 | 412,053,920 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 172,046 | 103,615 |
| 未払委託者報酬 | 3,612,929 | 2,175,705 |
| その他未払費用 | 17,636 | 12,480 |
| 流動負債合計 | 3,802,611 | 2,291,800 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,802,611 | 2,291,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,000,000 | 420,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -16,786,821 | -10,237,880 |
| 元本等合計 | 703,213,179 | 409,762,120 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 703,213,179 | 409,762,120 |
| 負債純資産合計 | 707,015,790 | 412,053,920 |
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