野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月3日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年7月16日-平成21年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月15日 | 2009年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,236,716 | 405,061,366 |
| 親投資信託受益証券 | 130,520,142,147 | 55,789,889,046 |
| 未収入金 | 1,050,000,000 | 750,000,000 |
| 未収利息 | 1,748 | 1,667 |
| 流動資産合計 | 131,688,380,611 | 56,944,952,079 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 131,688,380,611 | 56,944,952,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 717,283,022 | 629,198,680 |
| 未払解約金 | 283,900,904 | 91,756,457 |
| 未払受託者報酬 | 5,953,473 | 3,079,076 |
| 未払委託者報酬 | 158,473,609 | 72,832,520 |
| その他未払費用 | 365,382 | 168,685 |
| 流動負債合計 | 1,165,976,390 | 797,035,418 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,165,976,390 | 797,035,418 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,320,755,645 | 157,299,670,055 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,798,351,424 | -101,151,753,394 |
| （分配準備積立金） | 23,267,086,378 | 18,751,637,338 |
| 元本等合計 | 130,522,404,221 | 56,147,916,661 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 130,522,404,221 | 56,147,916,661 |
| 負債純資産合計 | 131,688,380,611 | 56,944,952,079 |
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