野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月9日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年1月16日-平成21年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月15日 | 2009年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 405,061,366 | 1,420,642,399 |
| 親投資信託受益証券 | 55,789,889,046 | 67,031,429,063 |
| 未収入金 | 750,000,000 | 100,000,000 |
| 未収利息 | 1,667 | 4,277 |
| 流動資産合計 | 56,944,952,079 | 68,552,075,739 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 56,944,952,079 | 68,552,075,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 629,198,680 | 695,686,242 |
| 未払解約金 | 91,756,457 | 79,656,835 |
| 未払受託者報酬 | 3,079,076 | 3,069,098 |
| 未払委託者報酬 | 72,832,520 | 72,806,113 |
| その他未払費用 | 168,685 | 168,600 |
| 流動負債合計 | 797,035,418 | 851,386,888 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 797,035,418 | 851,386,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 157,299,670,055 | 174,466,885,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,151,753,394 | -106,766,196,873 |
| （分配準備積立金） | 18,751,637,338 | 15,177,841,723 |
| 元本等合計 | 56,147,916,661 | 67,700,688,851 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,147,916,661 | 67,700,688,851 |
| 負債純資産合計 | 56,944,952,079 | 68,552,075,739 |
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