野村世界不動産投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 | 2010年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,420,642,399 | 3,873,111,152 |
| 親投資信託受益証券 | 67,031,429,063 | 243,822,532,144 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 3,000,000,000 |
| 未収利息 | 4,277 | 11,367 |
| 流動資産合計 | 68,552,075,739 | 250,695,654,663 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,552,075,739 | 250,695,654,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 695,686,242 | 2,442,669,361 |
| 未払解約金 | 79,656,835 | 2,900,903,479 |
| 未払受託者報酬 | 3,069,098 | 10,412,685 |
| 未払委託者報酬 | 72,806,113 | 301,888,632 |
| その他未払費用 | 168,600 | 693,993 |
| 流動負債合計 | 851,386,888 | 5,656,568,150 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 851,386,888 | 5,656,568,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,466,885,724 | 488,533,872,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -106,766,196,873 | -243,494,785,764 |
| （分配準備積立金） | 15,177,841,723 | 3,501,879,300 |
| 元本等合計 | 67,700,688,851 | 245,039,086,513 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,700,688,851 | 245,039,086,513 |
| 負債純資産合計 | 68,552,075,739 | 250,695,654,663 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
