野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年1月16日-平成22年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,873,111,152 | 1,688,865,407 |
| 親投資信託受益証券 | 243,822,532,144 | 165,060,065,313 |
| 未収入金 | 3,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 未収利息 | 11,367 | 4,782 |
| 流動資産合計 | 250,695,654,663 | 168,748,935,502 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 250,695,654,663 | 168,748,935,502 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,442,669,361 | 1,848,731,813 |
| 未払解約金 | 2,900,903,479 | 322,837,819 |
| 未払受託者報酬 | 10,412,685 | 6,963,952 |
| 未払委託者報酬 | 301,888,632 | 190,204,646 |
| その他未払費用 | 693,993 | 438,141 |
| 流動負債合計 | 5,656,568,150 | 2,369,176,371 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,656,568,150 | 2,369,176,371 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 488,533,872,277 | 369,746,362,759 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -243,494,785,764 | -203,366,603,628 |
| （分配準備積立金） | 3,501,879,300 | 145,389,368 |
| 元本等合計 | 245,039,086,513 | 166,379,759,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 245,039,086,513 | 166,379,759,131 |
| 負債純資産合計 | 250,695,654,663 | 168,748,935,502 |
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