野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月1日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年7月16日-平成23年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,688,865,407 | 1,222,057,845 |
| 親投資信託受益証券 | 165,060,065,313 | 124,469,193,156 |
| 未収入金 | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 |
| 未収利息 | 4,782 | 3,350 |
| 流動資産合計 | 168,748,935,502 | 127,491,254,351 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 168,748,935,502 | 127,491,254,351 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,848,731,813 | 1,354,796,850 |
| 未払解約金 | 322,837,819 | 635,326,217 |
| 未払受託者報酬 | 6,963,952 | 6,070,395 |
| 未払委託者報酬 | 190,204,646 | 157,154,267 |
| その他未払費用 | 438,141 | 362,712 |
| 流動負債合計 | 2,369,176,371 | 2,153,710,441 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,369,176,371 | 2,153,710,441 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 369,746,362,759 | 270,959,370,156 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,366,603,628 | -145,621,826,246 |
| （分配準備積立金） | 145,389,368 | 279,892,432 |
| 元本等合計 | 166,379,759,131 | 125,337,543,910 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 166,379,759,131 | 125,337,543,910 |
| 負債純資産合計 | 168,748,935,502 | 127,491,254,351 |
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