野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年1月18日-平成23年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2011年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,222,057,845 | 1,052,216,222 |
| 親投資信託受益証券 | 124,469,193,156 | 95,298,215,024 |
| 未収入金 | 1,800,000,000 | 1,500,000,000 |
| 未収利息 | 3,350 | 2,537 |
| 流動資産合計 | 127,491,254,351 | 97,850,433,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 127,491,254,351 | 97,850,433,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,354,796,850 | 1,057,211,717 |
| 未払解約金 | 635,326,217 | 415,413,893 |
| 未払受託者報酬 | 6,070,395 | 4,615,121 |
| 未払委託者報酬 | 157,154,267 | 113,316,795 |
| その他未払費用 | 362,712 | 262,061 |
| 流動負債合計 | 2,153,710,441 | 1,590,819,587 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,153,710,441 | 1,590,819,587 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 270,959,370,156 | 211,442,343,496 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -145,621,826,246 | -115,182,729,300 |
| （分配準備積立金） | 279,892,432 | 194,227,819 |
| 元本等合計 | 125,337,543,910 | 96,259,614,196 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 125,337,543,910 | 96,259,614,196 |
| 負債純資産合計 | 127,491,254,351 | 97,850,433,783 |
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