有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【提出】
- 2012年4月6日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,052,216,222 | 690,424,789 |
| 親投資信託受益証券 | 95,298,215,024 | 67,530,529,382 |
| 未収入金 | 1,500,000,000 | 1,076,400,000 |
| 未収利息 | 2,537 | 1,741 |
| 流動資産合計 | 97,850,433,783 | 69,297,355,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 97,850,433,783 | 69,297,355,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,057,211,717 | 880,939,940 |
| 未払解約金 | 415,413,893 | 238,917,557 |
| 未払受託者報酬 | 4,615,121 | 3,442,691 |
| 未払委託者報酬 | 113,316,795 | 82,073,939 |
| その他未払費用 | 262,061 | 190,027 |
| 流動負債合計 | 1,590,819,587 | 1,205,564,154 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,590,819,587 | 1,205,564,154 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,442,343,496 | 176,187,988,136 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -115,182,729,300 | -108,096,196,378 |
| （分配準備積立金） | 194,227,819 | 109,151,967 |
| 元本等合計 | 96,259,614,196 | 68,091,791,758 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 96,259,614,196 | 68,091,791,758 |
| 負債純資産合計 | 97,850,433,783 | 69,297,355,912 |
