野村世界不動産投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 690,424,789 | 596,528,857 |
| 親投資信託受益証券 | 67,530,529,382 | 58,805,669,673 |
| 未収入金 | 1,076,400,000 | 630,400,000 |
| 未収利息 | 1,741 | 1,557 |
| 流動資産合計 | 69,297,355,912 | 60,032,600,087 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 69,297,355,912 | 60,032,600,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 880,939,940 | 492,312,760 |
| 未払解約金 | 238,917,557 | 122,466,509 |
| 未払受託者報酬 | 3,442,691 | 3,015,633 |
| 未払委託者報酬 | 82,073,939 | 70,970,350 |
| その他未払費用 | 190,027 | 164,405 |
| 流動負債合計 | 1,205,564,154 | 688,929,657 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,205,564,154 | 688,929,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 176,187,988,136 | 140,660,788,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,096,196,378 | -81,317,118,272 |
| （分配準備積立金） | 109,151,967 | 121,867,506 |
| 元本等合計 | 68,091,791,758 | 59,343,670,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 68,091,791,758 | 59,343,670,430 |
| 負債純資産合計 | 69,297,355,912 | 60,032,600,087 |
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