野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年10月4日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 526,469,169 | 474,365,319 |
| 親投資信託受益証券 | 53,598,228,357 | 50,603,971,740 |
| 未収入金 | 530,400,000 | 456,200,000 |
| 未収利息 | 1,282 | 1,008 |
| 流動資産合計 | 54,655,098,808 | 51,534,538,067 |
| 資産合計 | 54,655,098,808 | 51,534,538,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 221,110,765 | 188,954,897 |
| 未払解約金 | 137,587,006 | 74,591,549 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,827 | 2,332,937 |
| 未払委託者報酬 | 56,574,116 | 53,898,899 |
| その他未払費用 | 131,125 | 124,949 |
| 流動負債合計 | 417,838,839 | 319,903,231 |
| 負債合計 | 417,838,839 | 319,903,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 110,555,382,616 | 94,477,448,547 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,318,122,647 | -43,262,813,711 |
| （分配準備積立金） | 158,787,960 | 10,243,792,434 |
| 元本等合計 | 54,237,259,969 | 51,214,634,836 |
| 純資産合計 | 54,237,259,969 | 51,214,634,836 |
| 負債純資産合計 | 54,655,098,808 | 51,534,538,067 |
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