野村世界不動産投信の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月18日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 246,401 | 226,485 |
| 有価証券売買等損益 | 9,761,458,684 | 7,274,343,383 |
| 営業収益合計 | 9,761,705,085 | 7,274,569,868 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,587,159 | 16,042,516 |
| 委託者報酬 | 362,954,962 | 374,696,693 |
| その他費用 | 841,146 | 868,245 |
| 営業費用合計 | 379,383,267 | 391,607,454 |
| 営業利益 | 9,382,321,818 | 6,882,962,414 |
| 経常利益 | 9,382,321,818 | 6,882,962,414 |
| 当期純利益 | 9,382,321,818 | 6,882,962,414 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,648,376 | 22,531,728 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,509,988,268 | 7,999,571,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,509,988,268 | 7,999,571,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,797,210 | 599,098,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,797,210 | 599,098,049 |
| 分配金 | 1,666,868,875 | 1,205,594,760 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -56,318,122,647 | -43,262,813,711 |
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