野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 326,792,462 | 332,452,824 |
| 親投資信託受益証券 | 33,888,459,802 | 33,619,455,573 |
| 未収入金 | 268,600,000 | 240,000,000 |
| 未収利息 | 628 | － |
| 流動資産計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
| 資産の部合計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 111,889,194 | 107,220,594 |
| 未払解約金 | 16,383,467 | 16,583,837 |
| 未払受託者報酬 | 1,947,224 | 1,703,584 |
| 未払委託者報酬 | 43,218,253 | 37,122,684 |
| 未払利息 | － | 447 |
| その他未払費用 | 100,358 | 86,269 |
| 流動負債計 | 173,538,496 | 162,717,415 |
| 負債の部合計 | 173,538,496 | 162,717,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 55,944,597,431 | 53,610,297,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,634,283,035 | -19,581,106,348 |
| （分配準備積立金） | 11,654,094,382 | 11,035,337,863 |
| 元本等合計 | 34,310,314,396 | 34,029,190,982 |
| 純資産の部合計 | 34,310,314,396 | 34,029,190,982 |
| 負債・純資産合計 | 34,483,852,892 | 34,191,908,397 |
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