野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 332,452,824 | 287,067,244 |
| 親投資信託受益証券 | 33,619,455,573 | 29,690,449,967 |
| 未収入金 | 240,000,000 | 265,600,000 |
| 流動資産計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
| 資産の部合計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,220,594 | 97,570,634 |
| 未払解約金 | 16,583,837 | 62,863,346 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,584 | 1,770,950 |
| 未払委託者報酬 | 37,122,684 | 38,375,215 |
| 未払利息 | 447 | 363 |
| その他未払費用 | 86,269 | 89,204 |
| 流動負債計 | 162,717,415 | 200,669,712 |
| 負債の部合計 | 162,717,415 | 200,669,712 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,610,297,330 | 48,785,317,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,581,106,348 | -18,742,869,695 |
| （分配準備積立金） | 11,035,337,863 | 9,605,580,371 |
| 元本等合計 | 34,029,190,982 | 30,042,447,499 |
| 純資産の部合計 | 34,029,190,982 | 30,042,447,499 |
| 負債・純資産合計 | 34,191,908,397 | 30,243,117,211 |
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