野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 174,544,905 | 175,140,592 |
| 親投資信託受益証券 | 17,578,924,171 | 17,923,689,035 |
| 未収入金 | 79,400,000 | 83,400,000 |
| 流動資産計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
| 資産の部合計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 53,204,434 | 51,553,880 |
| 未払解約金 | 6,800 | 1,504,942 |
| 未払受託者報酬 | 1,032,723 | 1,086,488 |
| 未払委託者報酬 | 22,203,551 | 23,359,482 |
| 未払利息 | 150 | 210 |
| その他未払費用 | 51,627 | 54,315 |
| 流動負債計 | 76,499,285 | 77,559,317 |
| 負債の部合計 | 76,499,285 | 77,559,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,602,217,026 | 25,776,940,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,845,847,235 | -7,672,269,848 |
| （分配準備積立金） | 7,157,422,049 | 6,947,654,635 |
| 元本等合計 | 17,756,369,791 | 18,104,670,310 |
| 純資産の部合計 | 17,756,369,791 | 18,104,670,310 |
| 負債・純資産合計 | 17,832,869,076 | 18,182,229,627 |
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