野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,140,592 | 189,153,795 |
| 親投資信託受益証券 | 17,923,689,035 | 18,750,878,908 |
| 未収入金 | 83,400,000 | 83,900,000 |
| 流動資産計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
| 資産の部合計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 51,553,880 | 50,076,420 |
| 未払解約金 | 1,504,942 | 12,025,374 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,488 | 1,050,593 |
| 未払委託者報酬 | 23,359,482 | 22,587,765 |
| 未払利息 | 210 | 54 |
| その他未払費用 | 54,315 | 52,521 |
| 流動負債計 | 77,559,317 | 85,792,727 |
| 負債の部合計 | 77,559,317 | 85,792,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,776,940,158 | 25,038,210,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,672,269,848 | -6,100,070,455 |
| （分配準備積立金） | 6,947,654,635 | 6,741,668,842 |
| 元本等合計 | 18,104,670,310 | 18,938,139,976 |
| 純資産の部合計 | 18,104,670,310 | 18,938,139,976 |
| 負債・純資産合計 | 18,182,229,627 | 19,023,932,703 |
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