野村世界不動産投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,153,795 | 187,402,528 |
| 親投資信託受益証券 | 18,750,878,908 | 19,366,467,627 |
| 未収入金 | 83,900,000 | 106,300,000 |
| 未収利息 | － | 437 |
| 流動資産計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
| 資産の部合計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,076,420 | 48,366,925 |
| 未払解約金 | 12,025,374 | 30,532,103 |
| 未払受託者報酬 | 1,050,593 | 995,802 |
| 未払委託者報酬 | 22,587,765 | 21,409,701 |
| 未払利息 | 54 | － |
| その他未払費用 | 52,521 | 49,781 |
| 流動負債計 | 85,792,727 | 101,354,312 |
| 負債の部合計 | 85,792,727 | 101,354,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,038,210,431 | 24,183,462,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,100,070,455 | -4,624,646,546 |
| （分配準備積立金） | 6,741,668,842 | 7,201,971,542 |
| 元本等合計 | 18,938,139,976 | 19,558,816,280 |
| 純資産の部合計 | 18,938,139,976 | 19,558,816,280 |
| 負債・純資産合計 | 19,023,932,703 | 19,660,170,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
