みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月15日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月16日-平成21年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月15日 | 2009年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,328,175 | 8,861,827 |
| コール・ローン | 41,566,336 | 41,789,513 |
| 社債券 | 4,984,943,882 | 3,378,896,189 |
| 未収入金 | － | 18,825,681 |
| 未収利息 | 99,229,527 | 78,120,320 |
| 前払費用 | 774,182 | － |
| その他未収収益 | 1,067,269 | 2,417,392 |
| 流動資産合計 | 5,154,909,371 | 3,528,910,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,154,909,371 | 3,528,910,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 124,000 | 303,000 |
| 未払収益分配金 | 23,973,091 | 22,088,259 |
| 未払解約金 | 1,705,000 | 1,899,900 |
| 未払受託者報酬 | 270,785 | 190,848 |
| 未払委託者報酬 | 5,596,219 | 3,944,197 |
| その他未払費用 | 22,554 | 15,892 |
| 流動負債合計 | 31,691,649 | 28,442,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 31,691,649 | 28,442,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,993,272,841 | 5,522,064,818 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -870,055,119 | -2,021,595,992 |
| 元本等合計 | 5,123,217,722 | 3,500,468,826 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,123,217,722 | 3,500,468,826 |
| 負債純資産合計 | 5,154,909,371 | 3,528,910,922 |
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