みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月16日 | 2009年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,861,827 | 10,785,571 |
| コール・ローン | 41,789,513 | 23,857,854 |
| 社債券 | 3,378,896,189 | 3,763,313,796 |
| 派生商品評価勘定 | － | 240,000 |
| 未収入金 | 18,825,681 | 21,083,502 |
| 未収利息 | 78,120,320 | 68,431,844 |
| 前払費用 | － | 3,765,548 |
| その他未収収益 | 2,417,392 | 771,435 |
| 流動資産合計 | 3,528,910,922 | 3,892,249,550 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,528,910,922 | 3,892,249,550 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 303,000 | － |
| 未払収益分配金 | 22,088,259 | 21,554,591 |
| 未払解約金 | 1,899,900 | 10,512 |
| 未払受託者報酬 | 190,848 | 217,735 |
| 未払委託者報酬 | 3,944,197 | 4,499,863 |
| その他未払費用 | 15,892 | 18,133 |
| 流動負債合計 | 28,442,096 | 26,300,834 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 28,442,096 | 26,300,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,522,064,818 | 5,388,647,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,021,595,992 | -1,522,699,151 |
| 元本等合計 | 3,500,468,826 | 3,865,948,716 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,500,468,826 | 3,865,948,716 |
| 負債純資産合計 | 3,528,910,922 | 3,892,249,550 |
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