みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年8月18日-平成22年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月17日 | 2010年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,785,571 | 13,155,224 |
| コール・ローン | 23,857,854 | 15,145,359 |
| 社債券 | 3,763,313,796 | 3,528,533,908 |
| 派生商品評価勘定 | 240,000 | － |
| 未収入金 | 21,083,502 | 94,562,248 |
| 未収利息 | 68,431,844 | 61,619,268 |
| 前払費用 | 3,765,548 | － |
| その他未収収益 | 771,435 | 1,974,617 |
| 流動資産合計 | 3,892,249,550 | 3,714,990,624 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,892,249,550 | 3,714,990,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 78,000 |
| 未払金 | － | 55,719,332 |
| 未払収益分配金 | 21,554,591 | 20,306,508 |
| 未払解約金 | 10,512 | 537,650 |
| 未払受託者報酬 | 217,735 | 197,683 |
| 未払委託者報酬 | 4,499,863 | 4,085,491 |
| その他未払費用 | 18,133 | 16,463 |
| 流動負債合計 | 26,300,834 | 80,941,127 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,300,834 | 80,941,127 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,388,647,867 | 5,076,627,220 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,522,699,151 | -1,442,577,723 |
| 元本等合計 | 3,865,948,716 | 3,634,049,497 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,865,948,716 | 3,634,049,497 |
| 負債純資産合計 | 3,892,249,550 | 3,714,990,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
