みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月15日 | 2010年8月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,155,224 | 35,567,054 |
| コール・ローン | 15,145,359 | 44,999,079 |
| 社債券 | 3,528,533,908 | 3,114,106,908 |
| 未収入金 | 94,562,248 | 40,518,283 |
| 未収利息 | 61,619,268 | 47,290,083 |
| 前払費用 | － | 556,375 |
| その他未収収益 | 1,974,617 | 754,907 |
| 流動資産合計 | 3,714,990,624 | 3,283,792,689 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,714,990,624 | 3,283,792,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,000 | － |
| 未払金 | 55,719,332 | 51,292,351 |
| 未払収益分配金 | 20,306,508 | 18,044,011 |
| 未払解約金 | 537,650 | 8,173,935 |
| 未払受託者報酬 | 197,683 | 178,766 |
| 未払委託者報酬 | 4,085,491 | 3,694,500 |
| その他未払費用 | 16,463 | 14,884 |
| 流動負債合計 | 80,941,127 | 81,398,447 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,941,127 | 81,398,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,076,627,220 | 4,511,002,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,442,577,723 | -1,308,608,583 |
| 元本等合計 | 3,634,049,497 | 3,202,394,242 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,634,049,497 | 3,202,394,242 |
| 負債純資産合計 | 3,714,990,624 | 3,283,792,689 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
