みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月13日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月17日-平成23年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 | 2011年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 35,567,054 | 60,336,988 |
| コール・ローン | 44,999,079 | 38,687,489 |
| 社債券 | 3,114,106,908 | 2,520,914,319 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,250 |
| 未収入金 | 40,518,283 | － |
| 未収利息 | 47,290,083 | 37,764,557 |
| 前払費用 | 556,375 | 1,128,232 |
| その他未収収益 | 754,907 | 1,715,328 |
| 流動資産合計 | 3,283,792,689 | 2,660,552,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,283,792,689 | 2,660,552,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 51,292,351 | 24,996,000 |
| 未払収益分配金 | 18,044,011 | 15,503,089 |
| 未払解約金 | 8,173,935 | 18,877,603 |
| 未払受託者報酬 | 178,766 | 133,031 |
| 未払委託者報酬 | 3,694,500 | 2,749,300 |
| その他未払費用 | 14,884 | 11,075 |
| 流動負債合計 | 81,398,447 | 62,270,098 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 81,398,447 | 62,270,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,511,002,825 | 3,875,772,295 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,308,608,583 | -1,277,490,230 |
| 元本等合計 | 3,202,394,242 | 2,598,282,065 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,202,394,242 | 2,598,282,065 |
| 負債純資産合計 | 3,283,792,689 | 2,660,552,163 |
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