みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2011年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,336,988 | 40,732,198 |
| コール・ローン | 38,687,489 | 35,621,258 |
| 社債券 | 2,520,914,319 | 2,025,415,314 |
| 派生商品評価勘定 | 5,250 | － |
| 未収利息 | 37,764,557 | 28,120,920 |
| 前払費用 | 1,128,232 | 210,709 |
| その他未収収益 | 1,715,328 | 508,583 |
| 流動資産合計 | 2,660,552,163 | 2,130,608,982 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,660,552,163 | 2,130,608,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 24,996,000 | 19,220,718 |
| 未払収益分配金 | 15,503,089 | 9,705,229 |
| 未払解約金 | 18,877,603 | 5,540,150 |
| 未払受託者報酬 | 133,031 | 115,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,749,300 | 2,385,599 |
| その他未払費用 | 11,075 | 9,611 |
| 流動負債合計 | 62,270,098 | 36,976,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 62,270,098 | 36,976,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,772,295 | 3,235,076,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,277,490,230 | -1,141,444,414 |
| 元本等合計 | 2,598,282,065 | 2,093,632,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,598,282,065 | 2,093,632,241 |
| 負債純資産合計 | 2,660,552,163 | 2,130,608,982 |
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