みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,732,198 | 22,085,955 |
| コール・ローン | 35,621,258 | 39,896,312 |
| 国債証券 | － | 43,556,664 |
| 社債券 | 2,025,415,314 | 1,702,620,732 |
| 未収入金 | － | 26,189,362 |
| 未収利息 | 28,120,920 | 23,186,801 |
| 前払費用 | 210,709 | 417,807 |
| その他未収収益 | 508,583 | 1,135,596 |
| 流動資産合計 | 2,130,608,982 | 1,859,089,229 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,130,608,982 | 1,859,089,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,220,718 | 21,737,472 |
| 未払収益分配金 | 9,705,229 | 8,414,243 |
| 未払解約金 | 5,540,150 | 838,370 |
| 未払受託者報酬 | 115,434 | 92,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,385,599 | 1,920,609 |
| その他未払費用 | 9,611 | 7,732 |
| 流動負債合計 | 36,976,741 | 33,011,360 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,976,741 | 33,011,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,235,076,655 | 2,804,747,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,444,414 | -978,669,946 |
| 元本等合計 | 2,093,632,241 | 1,826,077,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,093,632,241 | 1,826,077,869 |
| 負債純資産合計 | 2,130,608,982 | 1,859,089,229 |
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