みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月16日-平成24年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2012年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,085,955 | 28,063,443 |
| コール・ローン | 39,896,312 | 13,279,750 |
| 国債証券 | 43,556,664 | 120,826,087 |
| 社債券 | 1,702,620,732 | 1,691,850,186 |
| 未収入金 | 26,189,362 | 20,035,369 |
| 未収利息 | 23,186,801 | 20,069,138 |
| 前払費用 | 417,807 | 545,099 |
| その他未収収益 | 1,135,596 | 390,909 |
| 流動資産合計 | 1,859,089,229 | 1,895,059,981 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,859,089,229 | 1,895,059,981 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 185,500 |
| 未払金 | 21,737,472 | 19,715,000 |
| 未払収益分配金 | 8,414,243 | 8,293,921 |
| 未払解約金 | 838,370 | 17,386,647 |
| 未払受託者報酬 | 92,934 | 94,669 |
| 未払委託者報酬 | 1,920,609 | 1,956,508 |
| その他未払費用 | 7,732 | 7,879 |
| 流動負債合計 | 33,011,360 | 47,640,124 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 33,011,360 | 47,640,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,804,747,815 | 2,764,640,555 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -978,669,946 | -917,220,698 |
| 元本等合計 | 1,826,077,869 | 1,847,419,857 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,826,077,869 | 1,847,419,857 |
| 負債純資産合計 | 1,859,089,229 | 1,895,059,981 |
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