みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月15日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年8月16日-平成25年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月15日 | 2013年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,063,443 | 33,758,374 |
| コール・ローン | 13,279,750 | 29,583,191 |
| 国債証券 | 120,826,087 | 39,626,944 |
| 社債券 | 1,691,850,186 | 1,255,098,817 |
| 派生商品評価勘定 | － | 32,500 |
| 未収入金 | 20,035,369 | － |
| 未収利息 | 20,069,138 | 15,852,731 |
| 前払費用 | 545,099 | 58,403 |
| その他未収収益 | 390,909 | 896,755 |
| 流動資産合計 | 1,895,059,981 | 1,374,907,715 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,895,059,981 | 1,374,907,715 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 185,500 | － |
| 未払金 | 19,715,000 | － |
| 未払収益分配金 | 8,293,921 | 3,426,952 |
| 未払解約金 | 17,386,647 | 14,449,611 |
| 未払受託者報酬 | 94,669 | 73,802 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,508 | 1,525,280 |
| その他未払費用 | 7,879 | 6,140 |
| 流動負債合計 | 47,640,124 | 19,481,785 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 47,640,124 | 19,481,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,764,640,555 | 1,713,476,158 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -917,220,698 | -358,050,228 |
| 元本等合計 | 1,847,419,857 | 1,355,425,930 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,847,419,857 | 1,355,425,930 |
| 負債純資産合計 | 1,895,059,981 | 1,374,907,715 |
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