みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年2月16日-平成25年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2013年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 33,758,374 | 31,058,494 |
| コール・ローン | 29,583,191 | 5,986,663 |
| 国債証券 | 39,626,944 | － |
| 社債券 | 1,255,098,817 | 1,095,493,336 |
| 派生商品評価勘定 | 32,500 | － |
| 未収利息 | 15,852,731 | 14,732,476 |
| 前払費用 | 58,403 | 91,838 |
| その他未収収益 | 896,755 | 273,224 |
| 流動資産合計 | 1,374,907,715 | 1,147,636,031 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,374,907,715 | 1,147,636,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,426,952 | 2,848,209 |
| 未払解約金 | 14,449,611 | － |
| 未払受託者報酬 | 73,802 | 60,631 |
| 未払委託者報酬 | 1,525,280 | 1,253,028 |
| その他未払費用 | 6,140 | 5,042 |
| 流動負債合計 | 19,481,785 | 4,166,910 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 19,481,785 | 4,166,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,713,476,158 | 1,424,104,535 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -358,050,228 | -280,635,414 |
| 元本等合計 | 1,355,425,930 | 1,143,469,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,355,425,930 | 1,143,469,121 |
| 負債純資産合計 | 1,374,907,715 | 1,147,636,031 |
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