みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 31,058,494 | 25,273,459 |
| コール・ローン | 5,986,663 | 40,344,896 |
| 社債券 | 1,095,493,336 | 963,817,589 |
| 未収利息 | 14,732,476 | 13,443,873 |
| 前払費用 | 91,838 | － |
| その他未収収益 | 273,224 | 616,670 |
| 流動資産計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 |
| 資産の部合計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,848,209 | 2,465,955 |
| 未払受託者報酬 | 60,631 | 60,218 |
| 未払委託者報酬 | 1,253,028 | 1,244,522 |
| その他未払費用 | 5,042 | 5,007 |
| 流動負債計 | 4,166,910 | 3,775,702 |
| 負債の部合計 | 4,166,910 | 3,775,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,104,535 | 1,232,977,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -280,635,414 | -193,256,860 |
| 元本等合計 | 1,143,469,121 | 1,039,720,785 |
| 純資産の部合計 | 1,143,469,121 | 1,039,720,785 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,636,031 | 1,043,496,487 |
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