みずほワコビア米国投資適格社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 25,273,459 | 24,881,510 |
| コール・ローン | 40,344,896 | 26,017,461 |
| 社債券 | 963,817,589 | 921,845,179 |
| 未収利息 | 13,443,873 | 11,821,343 |
| 前払費用 | － | 266,313 |
| その他未収収益 | 616,670 | 309,870 |
| 流動資産計 | 1,043,496,487 | 985,141,676 |
| 資産の部合計 | 1,043,496,487 | 985,141,676 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,465,955 | 2,279,073 |
| 未払受託者報酬 | 60,218 | 54,243 |
| 未払委託者報酬 | 1,244,522 | 1,121,034 |
| その他未払費用 | 5,007 | 4,509 |
| 流動負債計 | 3,775,702 | 3,458,859 |
| 負債の部合計 | 3,775,702 | 3,458,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,232,977,645 | 1,139,536,599 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -193,256,860 | -157,853,782 |
| 元本等合計 | 1,039,720,785 | 981,682,817 |
| 純資産の部合計 | 1,039,720,785 | 981,682,817 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,496,487 | 985,141,676 |
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